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[快讯]嘉合磐石混合型证券投资基金2020年第2季度报告嘉合磐石A公布半年报 十大重仓股

发布日期:2020-07-23 浏览次数:

 
  CFi.CN讯:嘉合磐石混合型证券投资基金2020年第2季度报告 嘉合磐石A (基金代码:001571)公布 嘉合磐石混合型证券投资基金2020年第2季度报告。

3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13
嘉合磐石混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告
嘉合磐石混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。

§2 基金产品概况


基金简称   嘉合磐石  
基金主代码   001571  
基金运作方式   契约型开放式  
基金合同生效日   2015年07月03日  
报告期末基金份额总额   376,980,217.36份  
投资目标   在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下, 本基金通过大类资产配置,优选投资标的,力争实 现基金资产的长期稳健增值。  
投资策略   本基金将在基金合同约定的投资范围内,对宏观经 济形势与资本市场环境深入剖析,自上而下地实施 积极的大类资产配置策略。(一)债券投资策略 通 过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线 变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,调 整和构建固定收益证券投资组合。(二)股票投资 策略 通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构 建投资组合并结合企业基本面和估值水平进行综合 的研判。 (三) 权证投资策略 通过对权证标的 证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理 估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵  
嘉合磐石混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告
嘉合磐石混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告

    活性等特性,进行限量、趋势投资。      
业绩比较基准   一年期人民币定期存款利率(税后)+3%      
风险收益特征   本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属 于中高收益风险特征的基金。      
基金管理人   嘉合基金管理有限公司      
基金托管人   平安银行股份有限公司      
下属分级基金的基金简称   嘉合磐石A   嘉合磐石C  
下属分级基金的交易代码   001571   001572  
报告期末下属分级基金的份额总 额   98,044,191.88份   278,936,025.48份  

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标   报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)      
    嘉合磐石A   嘉合磐石C  
1.本期已实现收益   -227,316.10   -1,167,267.88  
2.本期利润   -1,295,664.39   -4,275,975.80  
3.加权平均基金份额本期利润   -0.0118   -0.0131  
4.期末基金资产净值   104,137,231.47   289,026,647.93  
5.期末基金份额净值   1.0621   1.0362  
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9

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